1.合同的審批:及時對生產輔材、設備儀表、物流加工類(非原料)合同的相關財務條款進行審核;
2.付款申請單的審批:根據(jù)合同條款審核各部門提交的付款申請;
3.審核金蝶系統(tǒng)的簡單生產入庫單、其他出庫單;
4.對采購部上傳的輔料、原料結算單進行審核;
5.根據(jù)業(yè)務單據(jù)下推財務憑證;
6.完成物流費用臺賬及原料采購臺賬,做出差異分析,如暫估與結算差異較大,結算時間間隔較長、長期預付款金額較大等
7.月底核對供應商往來,導出已付款未開票的數(shù)據(jù)發(fā)給采購核對催票。