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一、崗位職責
1. 資金與回款管理（核心重點）
負責公司全面資金管理，包括資金計劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)控與預警，確保資金安全與使用效率，保障運營需求。
建立并優(yōu)化客戶回款管理體系，制定催收策略，監(jiān)督團隊達成公司差旅業(yè)務回款率≥80% 的核心指標。
管理融資信息表，有效監(jiān)督下屬控制融資成本。
2. 財務核算、報告與合規(guī)
監(jiān)督月度、年度財務結賬工作，確保賬務處理準確、及時，包括收入成本確認、稅費計提、攤銷折舊等。
編制內部管理報表（如經營分析報告、資金報表、成本測算表），為管理層提供精準的決策支持。
確保所有外部申報（稅務、統(tǒng)計、外匯、工商年報等）的準確性與及時性，實現零延遲、零錯報的合規(guī)目標。
3. 團隊管理與跨部門協(xié)同
負責財務團隊（會計、資金主管、結算員等）的日常管理、工作分配、績效評估與能力發(fā)展。
作為財務部運營層接口人，高效協(xié)同業(yè)務部門（差旅部）、技術部、外事部等，推動解決業(yè)務中的財務問題（如催收、底價核對、系統(tǒng)需求）。
4. 流程優(yōu)化與系統(tǒng)建設
主導或深度參與財務信息化系統(tǒng)（如ERP、業(yè)務中臺）的優(yōu)化與落地項目，通過技術手段提升財務流程自動化水平與數據準確性。
持續(xù)審視并優(yōu)化財務操作流程（如客戶對賬、供應商付款、流水處理），提升部門整體工作效率。
5. 風險控制
建立有效的財務內控機制，監(jiān)控關鍵業(yè)務風險點（如超期賬款、賬實不符、預算偏差），并及時預警。
確保所有操作符合財務制度與法律法規(guī)，杜絕數據造假等重大風險事件。
二、任職要求
必備條件：
學歷專業(yè)： 統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)。
執(zhí)業(yè)資格： 持有中級會計師及以上職稱。
工作經驗： 5年以上財務工作經驗，其中至少3年以上財務團隊管理經驗。
行業(yè)經驗： 具備差旅服務（TMC）、服務業(yè)或互聯網行業(yè)背景，熟悉其業(yè)務模式和財務特點者優(yōu)先。
專業(yè)知識： 精通中國企業(yè)會計準則、稅法及相關財經法規(guī)；具備全面的資金管理、預算管理、成本控制知識。
技能：
精通財務軟件（如用友、金蝶）和Office辦公軟件（Excel函數與數據處理能力必須出色）。
具備優(yōu)秀的數據分析能力，能從財務數據中提煉信息，形成有價值的經營分析報告。
能力素質：
卓越的溝通協(xié)調能力： 能夠高效與內外部（業(yè)務部門、技術部門、稅局）進行溝通協(xié)作。
強烈的責任心和風險意識： 工作嚴謹細致，抗壓性強，能應對多任務挑戰(zhàn)。
邏輯思維與解決問題的能力： 能主動發(fā)現流程中的問題并推動解決。
優(yōu)先考慮：
擁有CMA、ACCA等專業(yè)證書者。
有從0到1參與或主導過財務信息化系統(tǒng)（如ERP、報銷、對賬系統(tǒng)）實施或重大優(yōu)化項目經驗者。