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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)每月銀行及現(xiàn)金收付繳及報銷等業(yè)務(wù)，并及時登記入賬。
2、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存單、印鑒、各類證照等貴重物品的保管。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的對賬工作，，做好未達(dá)賬項的清理工作。
4、協(xié)同進(jìn)行員工工資的發(fā)放工作。
5、根據(jù)公司的規(guī)定，辦理有關(guān)款項的報銷及匯款支付業(yè)務(wù)。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)工作，如開戶、銷戶、信息變更等。
7、每日編制“資金日報表”，及時報告公司資金的使用和結(jié)存情況。
8、及時打印、整理、裝訂會計憑證，做好會計檔案的歸檔、保管工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。