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?現(xiàn)金和銀行存款管理?：包括每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確，并按時(shí)報(bào)告資金情況。?
?票據(jù)管理?：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理，確保票據(jù)的安全和正確使用。?
?報(bào)銷管理?：審查報(bào)銷單據(jù)，按照規(guī)定辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，確保報(bào)銷流程合規(guī)。?賬務(wù)核對(duì)?：每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行賬戶余額，確保賬目一致。