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崗位職責：
1、資金收付管理
負責公司現(xiàn)金的收付業(yè)務，嚴格按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和公司財務制度，辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，確?，F(xiàn)金收付的準確性和安全性。
負責銀行存款的收付業(yè)務，包括支票、匯票、電匯等結算方式的辦理，及時將款項存入銀行或從銀行支付，確保銀行存款的收付準確無誤。
負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按照業(yè)務發(fā)生的先后順序，逐筆記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，做到日清月結，賬實相符。
2、票據(jù)管理
負責各種票據(jù)的購買、保管、使用和核銷工作，如支票、匯票、收據(jù)等，建立票據(jù)使用登記臺賬，詳細記錄票據(jù)的領用、使用和作廢情況，確保票據(jù)的安全和完整。
對收到的票據(jù)進行審核，包括票據(jù)的真實性、合法性、有效性等，確保票據(jù)符合公司規(guī)定和財務要求。
3、資金盤點與對賬
每日對庫存現(xiàn)金進行盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，及時查明原因并報告領導處理。
定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達賬項進行清理和跟蹤，確保銀行存款賬賬相符。
4、工資發(fā)放與報銷
按照公司規(guī)定的工資發(fā)放時間和方式，及時準確地發(fā)放員工工資，包括現(xiàn)金發(fā)放和銀行代發(fā)等方式。
負責員工日常費用的報銷工作，審核報銷憑證的真實性、合法性和完整性，按照公司報銷制度辦理報銷手續(xù)，支付報銷款項。
5、其他工作
協(xié)助會計做好相關財務工作，如提供會計憑證所需的原始單據(jù)、協(xié)助進行財務資料的整理和歸檔等。
完成領導交辦的其他與資金管理和財務相關的工作任務。