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1.負責公司貨幣資金及銀行存款的日常收付，編制現(xiàn)金及銀行存款日報，每日登錄網(wǎng)銀核對余額，并盤點庫存現(xiàn)金，日清月結(jié)，保證賬實相符；
2.認真審核公司各類報銷憑證和費用核對工作，協(xié)助會計進行相關(guān)賬務(wù)處理；
3.及時準確地電子化登記往來結(jié)算信息；
4.負責整理和保管好經(jīng)辦收、付的所有原始憑證，定期移交給會計；
5.各公司現(xiàn)金、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的歸檔和保管；
6.按財務(wù)規(guī)定及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，配合做好每月的工資發(fā)放、開票工作；
7.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。