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崗位職責：
1.資金日常收支：根據(jù)資金管理辦法，審核付款單據(jù)及原始憑證，完成各部門付款工作；統(tǒng)計銷售回款、保證金收支等資金往來，確保準確無誤；負責銀行、現(xiàn)金流水的登記與整理，實現(xiàn)日清月結(jié)，每日按時上報資金余額日報表；管理個人備用金的統(tǒng)計、核對與沖銷工作。
2. 票據(jù)傳遞與對賬：負責銀行回單提取，將原始憑證及時傳遞給會計記賬；每月完成銀行對賬單傳遞工作，確保及時性與完整性；月未與核算會計對賬，保證賬戶余額、借款余額等準確無誤。
3.銀行業(yè)務(wù)辦理：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，辦理銀行賬戶開立與注銷手續(xù)，及時更新銀行賬戶信息庫；負責銀行賬戶的變更/年檢工作；處理日常現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算業(yè)務(wù)，確保手續(xù)完備；辦理其他銀行業(yè)務(wù)，如歸還貸款、開具資金余額證明等。
4.資料保管：保管銀行預(yù)留印鑒、開戶許可證等銀行證件及印章；管理銀行開具、變更、注銷等相關(guān)資料；保管網(wǎng)銀U盾、支付密碼器等銀行支付結(jié)算工具；保管空白收據(jù)、支票、匯票及庫存現(xiàn)金。
5. 協(xié)助工作：協(xié)助財務(wù)進行資金調(diào)撥；協(xié)助融資部門辦理銀行貸款手續(xù)。
任職要求：
1.學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財經(jīng)專業(yè)。
2.工作經(jīng)驗：2年以上同等職位相關(guān)工作經(jīng)驗。
3.專業(yè)知識：具備財務(wù)管理知識、會計、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)知識和計算機知識；熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件。
4. 技能要求：持有會計從業(yè)資格證書；熟練掌握Office辦公軟件操作。
5. 素質(zhì)要求：堅持原則，價值觀與公司一致；熟悉公司業(yè)務(wù)與資金支付流程；工作有方向，善于溝通，責任心強，誠信正直，具有保密意識、服務(wù)意識和良好的工作計劃性與條理性。