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工程行政出納崗位需同時承擔工程領域財務基礎工作與行政輔助職能，既要保障資金流轉(zhuǎn)合規(guī)高效，又要配合工程項目推進與日常行政運轉(zhuǎn)，具體職責如下：
一、資金管理與財務基礎工作
日常資金收付：嚴格按照公司財務制度及審批流程，辦理工程相關(guān)款項收付，包括工程款預付款、材料采購款、勞務費用、設備租賃款等，同時處理行政類支出（如辦公用品采購、物業(yè)費、水電費等），確保每筆資金流向清晰、憑證齊全。
現(xiàn)金與銀行賬戶管理：負責庫存現(xiàn)金保管，每日盤點現(xiàn)金并核對日記賬，保證賬實相符，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額；管理銀行賬戶（含基本戶、一般戶等），辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時排查未達賬項。
票據(jù)與印章管理：妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等銀行票據(jù)，建立票據(jù)領用登記臺賬，記錄票據(jù)領用、使用、作廢情況；保管財務專用章（配合會計保管）、法人章等印章，按規(guī)定流程使用印章，嚴禁擅自用印。
賬務輔助記錄：依據(jù)收付憑證及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到 “日清月結(jié)”，確保記賬內(nèi)容準確、字跡清晰；定期將憑證、臺賬整理歸檔，配合會計完成賬務核對與審計資料提供工作。
二、工程相關(guān)財務配合工作
工程款項審核輔助：收到工程款項支付申請時，核對申請單與合同條款（如付款節(jié)點、金額、收款方信息）、驗收單據(jù)、發(fā)票等資料的一致性，確認審批流程完整后，方可辦理支付，避免超付、錯付風險。
工程發(fā)票管理：負責收取工程相關(guān)發(fā)票（如材料發(fā)票、勞務發(fā)票、設備發(fā)票等），審核發(fā)票真?zhèn)?、開具規(guī)范（如抬頭、稅號、項目名稱、金額等），對不合格發(fā)票及時退回重開；按項目分類整理發(fā)票，配合會計進行進項稅抵扣與成本核算。
工程資金臺賬建立：按工程項目單獨建立資金收付臺賬，記錄每個項目的預付款、進度款、結(jié)算款支付情況，以及保證金（如履約保證金、質(zhì)量保證金）的收取與退還，為工程成本核算提供數(shù)據(jù)支持。
三、行政事務處理
辦公用品管理：負責辦公用品的采購申請、選型對比與采購執(zhí)行，建立辦公用品庫存臺賬，定期盤點庫存，確保辦公用品供應充足；按部門需求分發(fā)辦公用品，記錄領用情況，控制行政辦公成本。
日常行政支持：協(xié)助行政部門處理日常事務，如會議場地布置、會議紀要整理、文件打印復印與分發(fā)、快遞收發(fā)與登記等；配合完成公司固定資產(chǎn)（如辦公設備、工程工具）的登記、盤點與維護跟進。
工程后勤配合：協(xié)助做好工程現(xiàn)場的后勤保障工作，如工程人員辦公用品與勞保用品（如安全帽、手套）的分發(fā)、工程現(xiàn)場臨時辦公物資的采購與調(diào)配，確保工程現(xiàn)場正常運轉(zhuǎn)。
四、合規(guī)與溝通協(xié)作
合規(guī)執(zhí)行與風險防控：嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》）及公司財務制度，識別資金收付過程中的合規(guī)風險（如虛假發(fā)票、違規(guī)支付），及時向財務負責人反饋并采取應對措施。
內(nèi)外部溝通：與銀行保持日常溝通，及時了解銀行政策變化（如利率調(diào)整、支付流程優(yōu)化），協(xié)調(diào)解決銀行賬戶管理與資金收付中的問題；與工程部門、行政部門保持密切協(xié)作，了解各部門資金需求與行政需求，確保工作高效銜接；配合審計機構(gòu)完成財務審計中的資金相關(guān)資料提供與說明工作。
五、其他工作
完成財務負責人與行政負責人交辦的其他臨時性工作，如臨時資金調(diào)配、專項行政任務等，確保公司財務與行政工作的順利推進。