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1. 現(xiàn)金管理
負責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管，確保資金安全。
每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金限額，避免超額存放。
2. 銀行業(yè)務(wù)處理
辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。
登記銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
3. 票據(jù)管理
負責(zé)支票、匯票、本票等票據(jù)的簽發(fā)、保管和登記。
審核報銷單據(jù)，確保票據(jù)真實、合法、完整。
管理發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具及核銷。
4. 賬務(wù)登記與報表
登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。
定期編制資金日報、周報或月報，向上級匯報資金狀況。
配合會計進行賬務(wù)核對，確保賬賬相符、賬實相符。
5. 其他財務(wù)相關(guān)工作
辦理員工工資、獎金的發(fā)放。
協(xié)助完成稅務(wù)申報、社保公積金繳納等事務(wù)。
配合內(nèi)外部審計，提供相關(guān)財務(wù)資料。
出納任職要求
1. 基本要求
學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
證書：持有會計從業(yè)資格證（如仍適用）或初級會計職稱（優(yōu)先）。
經(jīng)驗：1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，有工業(yè)出納經(jīng)驗優(yōu)先。
2. 專業(yè)技能
熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程，了解財務(wù)相關(guān)法規(guī)（如《會計法》《現(xiàn)金管理條例》）。
熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Excel（熟練運用VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等）。
具備基本的財務(wù)核算能力，能準(zhǔn)確登記日記賬、核對銀行流水。
3. 個人素質(zhì)
嚴(yán)謹(jǐn)細致：對數(shù)字敏感，工作認真，避免差錯。
責(zé)任心強：嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律，確保資金安全。
溝通能力：能與銀行、稅務(wù)、業(yè)務(wù)部門順暢對接。
保密意識：嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，不泄露公司財務(wù)信息。